Tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục iShares MSCI Frontier 100 ETF sẽ tăng lên gần gấp đôi khi Argentina và Kuwait lên Emerging Markets?

Ngày 13/5 tới đây, MSCI sẽ công bố kết quả đánh giá phân hạng thị trường bán niên năm 2019 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 29/5.

Nhiều khả năng trong đợt đánh giá này, Argentina sẽ chính thức được MSCI đưa vào thị trường mới nổi (Emerging Markets). Trong khi đó, Kuwait sẽ được thêm vào danh sách theo dõi thị trường mới nổi kể từ tháng 6/2019.

Trong trường hợp Argentina và Kuwait chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi của MSCI, nhiều khả năng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong rổ chỉ số MSCI Frontier Markets 100 Index sẽ được tăng lên đáng kể, từ mức 17% hiện nay lên khoảng 30%.

Về rổ chỉ số MSCI Frontier Markets 100 Index, theo báo cáo tại ngày 28/2, thị trường Kuwait đang chiếm tỷ trọng lớn nhất với 23,06%, tiếp theo là Việt Nam (18,03%) và Argentina (16,58%).

Cơ cấu rổ chỉ số MSCI Frontier Markets 100 Index tại thời điểm cuối tháng 2 

MSCI Frontier Markets 100 Index hiện là chỉ số tham chiếu của quỹ iShares MSCI Frontier 100 ETF. Theo dữ liệu tại ngày 22/3, giá trị danh mục của iShares MSCI Frontier 100 ETF vào khoảng 505 triệu USD. Trong đó, các cổ phiếu Việt Nam chiếm tổng tỷ trọng 17,39% (88 triệu USD) và là thị trường chiếm tỷ trọng lớn thứ 2, sau Kuwait với tỷ trọng 24,78%. Thị trường Argentina chiếm tỷ trọng 14,83% trong danh mục và là thị trường lớn thứ 3.

VNM là cổ phiếu Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục iShares MSCI Frontier 100 ETF với 3,56%. Các cổ phiếu Việt Nam tiếp theo trong danh mục còn có VIC (3,55%), VHM (2,29%), MSN (1,47%), HPG (1,25%), VRE (1,23%)…

Tỷ trọng danh mục iShares MSCI Frontier 100 ETF tại ngày 22/3

Nếu được nâng tỷ trọng lên 30%, iShares MSCI Frontier 100 ETF sẽ mua thêm lượng cổ phiếu Việt Nam trị giá khoảng 64 triệu USD và tổng giá trị cổ phiếu Việt Nam trong danh mục là 152 triệu USD.

Từ đầu năm tới nay, hoạt động phát hành chứng chỉ quỹ của iShares MSCI Frontier 100 ETF khá trầm lắng khi chỉ phát hành ròng 150 nghìn chứng chỉ quỹ, tương ứng giá trị 4,2 triệu USD. Trong khi đó, các quỹ ETFs khác như VNM ETF, FTSE Vietnam ETF, VFMVN30 ETF, KIM Kindex VN30 ETF đã phát hành lượng chứng chỉ quỹ trị giá 157 triệu USD từ đầu năm tới nay.