TDC: Quý 2 lỗ 62 tỷ đồng, tiền "mắc kẹt" nhiều ở các dự án

Tính đến cuối quý 2, TDC đang phải chịu gánh nặng hàng tồn kho lớn, khoản phải thu với số dư không nhỏ và tỷ lệ tổng nợ trên tổng tài sản lớn.

CTCP KD & PT Bình Dương (mã CK: TDC) đã công bố BCTC hợp nhất quý 2/2017.

Theo đó, trong quý 2/2017, doanh thu thuần đạt gần 184 tỷ đồng, giảm 27% so cùng kỳ năm trước, lãi gộp giảm 17% đạt hơn 34 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quý này thì TDC phải gánh chi phí lãi vay lên đến gần 68 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so cùng kỳ năm trước, chi phí bán hàng cũng tăng lên 35%, trong khi chi phí QLDN giảm không đáng kể nên kết quả TDC chấp nhận lỗ gần 62,5 tỷ đồng trong quý 2/2017 – Đây cũng là con số thua lỗ lớn nhất trong vòng 7 năm qua kể từ quý 4/2009.

Với cả 2 quý kinh doanh thua lỗ, lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, TDC đạt doanh thu 362 tỷ đồng và lỗ hơn 77 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 34 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Ban Kiểm soát của công ty đã lưu ý HĐQT và Ban Giám đốc về “tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, tính đến cuối năm 2016 giá trị hàng tồn kho lớn, cơ cấu nợ trong tổng tài sản cao (hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 4,96 lần), nguồn vốn hoạt động chủ yếu là vốn vay, nợ quá hạn chưa thanh toán 98 tỷ đồng, nợ phải thu khó đòi 14 tỷ đồng, nhiều dự án bị hoãn do Công ty thiếu vốn thi công”.

Có vẻ những lưu ý trên của Ban kiểm soát vẫn chưa được TDC giải quyết, tính đến 30/6/2017, các chỉ tiêu trên của TDC vẫn ở mức rất cao, công ty có 961 tỷ đồng dư nợ khoản vay ngắn hạn; 1.452 tỷ đồng dư nợ khoản vay dài hạn. Giá trị hàng tồn kho là 4.400 tỷ đồng chiếm tới 61% trong tổng tài sản trong đó chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu đã tăng lên mức hơn 6 lần, nợ quá hạn chưa thanh toán tăng lên 247,33 tỷ đồng, riêng khoản nợ phải thu khó đòi 14 tỷ đồng liên quan đến công ty TNHH MTV xây dựng Trần Hòa Phát và DNTN Hòa Thành đã được xóa sổ do 2 công ty này đã bị giải thể. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của TDC đã ghi âm hơn 16 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 116,7 tỷ đồng.

Năm 2017, TDC đặt kế hoạch doanh thu 1.449 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 126 tỷ đồng, tăng lần lượt 16,1% và 13,5% so với thực hiện năm 2016. Cổ tức dự kiến tối thiểu 10,5%. Việc thua lỗ trong cả 2 quý đầu năm khiến cho nhiệm vụ đặt ra cho nửa cuối năm 2017 đối với TDC trở lên rất khó khăn.

Mới đây, công ty đã thông qua nghị quyết đầu tư kinh doanh dự án Khu dân cư TDC Hòa Lợi (Bình Dương). Dự án bao gồm 3 lô, dự kiến thực hiện từ tháng 7/2017, bao gồm 2 lô xây dựng nhà ở công nhân và 1 lô nhà ở thương mại. Tổng doanh thu dự án dự kiến hơn 400 tỷ đồng, được phân kỳ thanh toán trong vòng 15 tháng. Đồng thời, HĐQT TDC cũng thống nhất phương án kinh doanh nhà ở thương mại dịch vụ công nhân tại Khu dân cư xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, với số lượng 28 căn. Dự án có tổng doanh thu dự kiến gần 70 tỷ đồng, với giá bán 2,39 tỷ đồng/căn. TDC dự kiến sẽ đưa vào kinh doanh khai thác từ tháng 7/2017. Với những quyết định mới này hi vọng lợi nhuận trong 6 tháng cuối năm 2017 của TDC sẽ khả quan hơn.

Theo InfoNet/HSX