CII: Nợ vay tài chính quý III tăng khoảng 1.000 tỷ, hệ số nợ tăng 34% so với quý trước

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (Mã: CII) vừa có báo cáo cập nhật tình hình hoạt động trong quý III.

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu đạt 1,25 lần

Theo đó, tổng tài sản của công ty mẹ CII ước tính đạt khoảng 8.386 tỷ đồng tại cuối quý III/2017, tăng 2% so với thời điểm cuối quý trước. Hầu hết tài sản tăng đến từ việc gia tăng giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn (đây là các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào đơn vị khác…).

Tổng nợ vay tài chính tăng khoảng 1.000 tỷ đồng do phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt 2 cho quỹ đầu tư RAM với tổng giá trị 20 triệu USD; phát hành 200 tỷ trái phiếu đảm bảo thanh khoản và phát hành 300 tỷ trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi cho nhóm quỹ đầu tư và công ty chứng khoán.

Đồng thời trong kỳ, công ty mẹ đã giảm khoảng 265 tỷ đồng dư nợ vay tài chính do thanh toán một phần khoản nợ trái phiếu doanh nghiệp 650 tỷ đồng phát hành cho Vietinbank năm 2013 (khoảng 65 tỷ đồng) và trả nợ vay ngân hàng (khoảng 200 tỷ đồng).

Nhìn chung, tổng nợ vay tài chính tăng dẫn tới hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu tăng 34% so với thời điểm cuối quý II/2017, đạt 1,25 lần. Tuy nhiên, CII cho rằng hệ số này vẫn khá khá thấp so với các công ty chuyên đầu tư hạ tầng khác (thường có hệ số đòn bẩy khoảng từ 3 - 4 lần).

Diễn biến các mảng kinh doanh

Về mảng thu phí giao thông, doanh thu lũy kế quý III của các trạm đạt khoảng 702 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu lũy kế của trạm Cà Ná có mức tăng trưởng cao nhất, tăng 79% chủ yếu là do giá vé thu phí được điều chỉnh tăng khi dự án Ninh Thuận 2 bắt đầu thu phí hoàn vốn từ tháng 4. Dự án DT 741 cũng có mức tăng cao, đạt 45,5% so với cùng kỳ năm ngoái do dự án cũng có sự điều chỉnh giá vé thu phí trong năm 2017.

Về mảng nước, tổng sản lượng nước sạch đạt khoảng 560.000 m3/ ngày, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái do các dự án hiện hữu đều tăng sản lượng phát nước, trong đó nổi bật là lượng phát nước của Nhà máy nước Sài Gòn – Pleiku tăng khoảng 70% do Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai (khách hàng của NMN) tăng sản lượng thu mua. Đồng thời, dự án NMN Tân Hiệp 2 đi vào hoạt động với công suất ban đầu là 150.000 m3/ngày và CII mua lại 51% Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai.

Đến tháng 9, dự án mạng phân phối nước Củ Chi đạt khoảng 11.900 m3 sản lượng ghi thu/ngày, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, kể từ khi nâng cấp, xây mới mạng phân phối nước Củ Chi, tỷ lệ thất thoát nước trung bình hiện tại chỉ khoảng 18%, giảm từ mức 44% kể từ khi chính thức phát nước vào cuối năm trước.

Về mảng bất động sản, CII hiện đang triển khai 2 trong tổng số 5 dự án thuộc cụm Lakeview. Đối với Lakeview 1, dự kiến đến cuối năm 2017 Công ty sẽ thu đến 95% và sẽ thu tiếp 5% khi giao sổ hồng. Đối với dự án Lakeview 2, dự kiến sẽ thu đến 95% tại cuối năm 2018.

Song song với việc thi công 2 dự án Lakeview 1 và Lakeview 2, Công ty hiện cũng đang triển khai thiết kế các dự án căn hộ cao cấp thấp tầng còn lại trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Bên cạnh đó, với thành công của dự án Lakeview 1, CII đã tiến hành phát triển dự án Lakeview 2. Đến cuối quý III, dự án đã đào xong phần móng, đang tiếp tục triển khai thi công các phân đoạn tiếp theo. Dự kiến cuối năm sau CII sẽ bàn giao nhà.

Đối với dự án Thủ Thiêm, Công ty đã hoàn thành được khoảng 95% khối lượng thi công và hiện đang triển khai thực hiện các công trình phụ trợ như trồng cây xanh, lát vỉa hè...

Về việc mở rộng Xa lộ Hà Nội, dự án đã hoàn thành khoảng 75% tổng khối lượng thi công. Trong đó, nổi bật là đã hoàn thành việc sửa chữa mặt đường Quốc lộ 1 đoạn từ cuối nút giao Đại học Quốc gia đến ngã ba Tân Vạn.

Về dự án mở rộng quốc lộ 60, Công ty đang tiếp tục triển khai 4 gói thầu xây lắp trên địa bàn, bao gồm các công tác thi công rãnh dọc, đào khuôn và đắp cát nền đường, đóng cọc thử.

Theo Khổng Chiêm - NDH